بهترین اندیکاتورها را ترکیب کنید

چگونه بهترین اندیکاتورها را ترکیب کنید ؟ حتما برای شما که به عنوان یک تریدر در بازار های مالی فعال هستید به این سوال برخورد کرده اید. دانستن اینکه کدام یک به کدام دسته تعلق دارد و چطور بهترین اندیکاتورها را ترکیب کنید می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرید. از سوی دیگر، ترکیب اندیکاتورها به روش اشتباه می‌تواند منجر به سردرگمی، تفسیر نادرست قیمت و متعاقبا به تصمیمات اشتباه منجر می شود.

فراوانی اندیکاتور

فراوانی اندیکاتور به این معنی است که یک معامله گر از اندیکاتورهای متفاوتی استفاده می‌کند که متعلق به کلاس اندیکاتورهای یکسانی هستند و سپس اطلاعات مشابهی را در مورد نمودارهای یک معامله گر نشان می‌دهند. این باعث می شود که معامله گر به اشتباه فکر کند سیگنال مناسبی را دریافت کرده که ممکن است ضرر بدی را متوجه او سازد. این موضوع همین اینکه چگونه بهترین اندیکاتورها را ترکیب کنید را دوچندان می کند.

فرض کنید شما به عنوان یک معامله گر برای بررسی یک سهم از سه اندیکاتور MACD ،RSI و استوکاستیک را به طور همزمان استفاده می کنید. اساسا، هر سه اندیکاتور به این دلیل اطلاعات یکسانی را ارایه می‌دهند ممکن است در شناسایی و تعیین روند آتی سهم، شما را دچار گمراهی سازند.

شما می‌توانید در تصویر زیر ببینید که تمام اندیکاتورها به طور همزمان بالا و پایین می‌روند، به هم تبدیل می‌شوند و هم چنین در طول دوره‌های حرکتی (جعبه‌های قرمز) در حال حرکت هستند.

انتخاب بهترین اندیکاتورها بورسیکار

مشکل فراوانی اندیکاتور این است که وقتی یک معامله گر چندین اندیکاتور را انتخاب می‌کند که اطلاعات یک‌سان نشان می‌دهند، به اطلاعات ارایه‌شده توسط این اندیکاتورها، اعتماد زیادی می کند و به راحتی می‌تواند چیزهای دیگری را از دست بدهد.

یک معامله گر که از دو یا چند اندیکاتور یک دسته استفاده می‌کند ممکن است باور کند که این سیگنال قوی تری است، زیرا هر دو اندیکاتور به او چراغ سبز نشان می‌دهند و ممکن است دیگر سرنخ‌های لازم را از دست بدهد.

دسته بندی اندیکاتورها

به طور کلی اندیکاتور ها را می توان به سه دسته زیر تقسیم کرد.

1. اندیکاتور‌های حرکتی (momentum)
2. اندیکاتور‌های روند (trend)
3. اندیکاتورهای ناپایدار (volatility)

جدول زیر معمول‌ترین اندیکاتور‌های مورد استفاده را در دسته‌های جداگانه نمایش می‌کند. حال، شما می‌توانید از استفاده از اندیکاتور‌هایی که از یک دسته هستند دوری کنید و اندیکاتور‌هایی را از دسته‌های مختلف که مکمل یکدیگرند ترکیب کنید    تا نتایج قوی تر را بدست آورید. این جدول به سادگی به شما می گوید چگونه بهترین اندیکاتورها را ترکیب کنید و از انتخاب اندیکاتورهای در یک دسته خودداری کنید.

انتخاب بهترین اندیکاتورها بورسیکار

ترکیب بهترین اندیکاتور‌ها به روش صحیح

صفحه زیر یک نمودار با سه اندیکاتور متفاوت را نشان می‌دهد که یکدیگر را پشتیبانی می‌کنند و مکمل یکدیگر هستند. RSI نمایش‌های حرکتی را شناسایی می‌کند، ADX  گرایش‌ها را پیدا می‌کند و گروه‌های Bollinger، نوسان را اندازه‌گیری می‌کنند.

ما به نقاط ۱ تا ۵ را بررسی خواهیم کرد تا ببینیم چگونه اندیکاتور‌ها یکدیگر را تکمیل می‌کنند و چگونه انتخاب یک اندیکاتور برای هر مقوله به شما کمک می‌کند تا قیمت را بهتر درک کنید.

ترکیب بهترین اندیکاتورها بورسیکار

نقطه ۱: قبل از مرحله ۱، ADX  یک روند ادامه‌دار را نشان می‌دهد و RSI  حرکت صعودی را تایید می‌کند. در طی این روند، حمایت و مقاومت تا زمانی که ADX  بالای ۳۰ و در حال افزایش بود، شکست خورد.

نقطه ۲ : اندیکاتور ADX  تغییر کرده‌است و قدرت گرایش صعودی را نشان می‌دهد آن را از باند Bollinger عبور داده و از باند خارجی می‌پرد.

نقطه ۳: در نقطه ۳، قیمت در دامنه است و ADX  اعتبار خود را از دست می‌دهد. در یک بازه، اندیکاتور RSI می‌تواند به شناسایی نقاط عطف به Bollinger  کمک کند.

نقطه ۴: همین مساله برای نقطه ۴ نیز صادق است ADX  هنوز کم‌تر از ۳۰ است. در یک محدوده، معامله گر باید به دنبال trendlines و عدم پذیرش گروه‌های Bollinger خارجی باشد؛ RSI  سرعت چرخش در محدوده را نشان می‌دهد.

نقطه ۵: نقطه ۵ یک واگرایی شتاب را در خط روند و سطح مقاومت نشان می‌دهد، که نشان‌دهنده احتمال زیاد ماندن در این محدوده است. دوباره قیمت نمی‌تواند خارج از Bollinger  شود و ADX  مسطح است.

ترکیب صحیح ابزار

ترکیب کاملی از اندیکاتور‌ها تنها چیزی نیست که همیشه به یک جهت اشاره دارد، بلکه چیزی است که اطلاعات تکمیلی را نشان می‌دهد. دانستن این که کدام اندیکاتور استفاده می‌کند، بخش بسیار مهمی از تجارت است.

منبع:tradeciety