6 فیلتر اشباع خرید و فروش RSI

فیلتر اشباع خرید و فروش RSI از مهمترین راه های تشخیص ناحیه اشباع است. اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی برای بیان اینکه آیا قیمت سهام در حال رسیدن به نقطه معکوس است یا خیر استفاده می شود. با این حال، از این اندیکاتور می توانید به راحتی برای تشخیص زمان ورود سهم به مناطق اشباع خرید یا فروش استفاده کنید.

اشباع خرید و فروش RSI چیست ؟

همه سهام بین خرید بیش از حد یا اشباع خرید و فروش بیش از حد یا اشباع فروش در نوسان هستند. بدون توجه به کیفیت شرکت اصلی، هر سهمی بدون توجه به موفقیت های اولیه یا مداوم، این چرخه های قابل پیش بینی را طی می کند.

جالب این است که با کمک فیلتر اشباع خرید و فروش RSI می توانید به راحتی و به سرعت هر سهمی را در عرض 3 ثانیه یا کمتر بررسی کنید تا ببینید آیا اشباع خرید یا اشباع فروش انجام شده است یا خیر.

در واقع، بازار به عنوان یک کل در حال تلاش برای بازگشت به حالت خنثی است – وضعیتی که نه بیش از حد خرید است و نه بیش از حد فروش. در جست و جوی «عادی بودن»، بازار در مسیر بازگشت به برابری عرضه و تقاضا تا حدودی قابل پیش بینی عمل می کند.

فیلتر اشباع خرید و فروش RSI چگونه عمل می کند؟

اگر یک سهم قیمت‌های بالایی ایجاد کند، سرمایه‌گذاران وارد سهام می‌شوند و باعث می‌شوند که سرمایه‌گذاری به سرعت به شرایط خرید بیش از حد و اشباع خرید برسد. به دلیل مقاومت خریداران در برابر قیمت‌های گزاف، این امر باعث می‌شود قیمت‌ها بیش از حد بالا برود.

اشباع-خرید-فروش-rsi

همین امر البته به صورت معکوس در مورد سهام بیش از حد فروش یا اشباع فروش نیز صادق است. در سمت دیگر طیف خرید، زمانی که قیمت ها به اندازه ای بالا می روند که خریداران معتقدند ارزش سهام کاهش می یابد، فروش انبوه سهام رخ می دهد.

اشباع خرید و فروش در اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یک شاخص حرکت تحلیل تکنیکال است که عددی را بین صفر تا 100 نشان می‌دهد. اگر سهم زیر 30 فروخته شود اشباع فروش رخ داده است، در حالی که RSI بالای 70 نشان می‌دهد که سهام در اشباع خرید قرار دارد.

بنابراین، اگر سهمی مقدار RSI آن  25 باشد، می توانید فرض کنید که احتمال افزایش سهم از سطوح فعلی بسیار زیاد است. چون فروش بیش از حد انجام شده است، و عمدتاً سرمایه گذاران جدید یا کسانی را که چشم انداز خوشبینانه ای برای شرکت دارند باقی مانده است.

برعکس، اگر سهمی مقدار RSI آن  75 باشد ، سهام معمولاً تحت فشار نزولی بازار قرار می‌گیرد. خریداران برای خرید سهام اقدام به خرید سهام کرده‌اند و تا زمانی که بازار نتواند به دلیل تقاضا از عهده قیمت‌ها برآید، قیمت سهام بالا می‌رود.

نشانگر شاخص قدرت نسبی مانند یک نوار الاستیک است. هر چه بیشتر به سمت 100 یا 0 حرکت کند، کشش در جهت دیگر قوی تر خواهد بود. به همین دلیل، به ندرت سطح RSI بیش از 80 را مشاهده می کنید. همچنین اغلب با RSI کمتر از 20 مواجه نمی شوید.

در حالی که ممکن است یک سهم بسیار بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد بیش از حد بیش از حد خرید یا فروش شود، چنین نتیجه‌ای هر چه RSI به بالاترین حد خود برسد، بعید می‌شود. از نظر تئوری، یک سرمایه گذار ممکن است با انجام هیچ کاری به جز خرید سهام با RSI  در اشباع فروش، نتایج معاملاتی عالی را ببیند.

 6 روش فیلتر اشباع خرید و فروش RSI

همانطور که تا کنون آموختیم زمانی که مقدار RSI به زیر 30 یا 20 بیاید، اشباع فروش RSI و زمانی که به بالای 70 یا 80 برود، اشباع خرید RSI رخ داده است. برای هر دو ناحیه اشباع خرید و فروش باید ما بتوانیم زمان ورود و خروج از مناطق اشباع خرید و فروش را پیدا کنیم تا بتوانیم سیگنال خوبی را برای ورود یا خروج از سهم پیدا کنیم. این کار به سادگی از طریق فیلتر اشباع خرید و فروش RSI در کمترین زمان ممکن است.

همچنین اگر علاقه به دیگر فیلتر های اندیکاتور RSI دارید می توانید فیلترهای دیگر این اندیکاتور از جمله فیلتر اندیکاتور RSI، فیلتر کراس RSI و فیلتر ترکیب اندیکاتور RSI و MFI نیز مشاهده کنید و از آنها برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنید.

بنابراین در این فایل 6 فیلتر را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید به راحتی به آنچه میخواهید دست یابید:

• فیلتر ورود به ناحیه اشباع فروش RSI
• فیلتر خروج از ناحیه اشباع فروش RSI
• فیلتر ورود به ناحیه اشباع خرید RSI
• فیلتر خروج از ناحیه اشباع خرید RSI
• در ناحیه اشباع خرید RSI قرار دارد
• در ناحیه اشباع فروش RSI قرار دارد

قابل ذکر است که فیلتر اشباع خرید و فروش RSI به نحوی تنظیم شده اند که می توانید مقدار دلخواه خود(70 یا 80 یا …) برای تعیین ناحیه اشباع خرید و فروش اعمال کنید.