استراتژی معاملاتی ورود با اندیکاتور ویلیامز R%

یکی از مهم ترین و در عین حال گیج کننده ترین چیزها برای یک سرمایه گذار مبتدی این است که تعیین کند چه زمانی باید در یک سهام موقعیت داشته باشد. اگر برای بلندمدت سرمایه گذاری کنید، ریسک چندانی به همراه نخواهد داشت زیرا می توانید سهام را برای سال ها نگه دارید. با این حال، اگر سهام را برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت خود خریداری کرده اید، دانستن نقاط ورود و خروج ایده آل بسیار حیاتی است. این نقاط ورود و خروج راز کسب سودهای کلان در استراتژی معاملاتی هستند. با ما در ادامه مطلب استراتژی معاملاتی ورود با اندیکاتور ویلیامز R% همراه باشید.

اینجاست که تحلیل تکنیکال و عوامل شامل آن به سرمایه گذاران کمک می کند. در میان شاخص های فنی متعددی که سرمایه گذاران استفاده می کنند، اندیکاتور ویلیامز یکی از موثرترین و پرکاربردترین اندیکاتورها است. برای درک اینکه Williams R در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه می تواند به شما در یافتن بهترین نقاط ورود و خروج در بازارهای سهام کمک کند، بخوانید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال مطالعه الگوهای نمودار، نمودارها و نمودارها بر روی صفحه است. ایده این است که روند قیمت و حجم را درک کنید و سهام را بر اساس آن انتخاب کنید. تحلیل تکنیکال بر این باور است که چه در مورد فاندامنتال، چه جریان اخبار یا شگفتی های درآمدی صحبت کنید، همه آنها از نظر حجم و قیمت هستند. تحلیل تکنیکال بر این فرض استوار است که روندهای تاریخی قیمت در طول زمان تکرار می شوند. شما باید با نمودارهای تاریخی سهام بنشینید، به داده های قیمت و حجم نگاه کنید و سپس روندهای مختلف را ترسیم کنید. بر اساس خرد گذشته، شما الگوهایی را برای تجارت با آینده پیدا می کنید. در ادامه مطلب به استراتژی معاملاتی ورود با اندیکاتور ویلیامز R% خواهیم پرداخت.

ویلیامز R% چیست؟

اندیکاتور مومنتوم ویلیامز R%  در فرآیند تحلیل تکنیکال گنجانده شده و به سرمایه گذاران کمک می کند تا نقاط ورود و خروج ایده آل را برای یک سهم خاص پیدا کنند. ویلیامز R% به عنوان محدوده درصد ویلیامز نیز شناخته می شود و دارای محدوده 0 تا 100- است. عددی بین محدوده وضعیت سهام را نشان می دهد و می گوید که آیا بیش از حد خرید شده است یا بیش از حد فروش.

این اندیکاتور مشابه اسیلاتور Stochastic است و به عنوان جایگزینی برای نوسانگر استفاده می شود. لری ویلمز شاخص ویلیامز R% را در تحلیل تکنیکال توسعه داد تا قیمت بسته شدن سهام را با دامنه کم پایین یک سهم در یک دوره خاص مقایسه کند. به طور معمول، این دوره چهارده روز است، اما بر اساس ذهنیت سرمایه گذار قابل تغییر است.

درک اندیکاتور ویلیامز R%

فرض اصلی پشت کار شاخص ویلیامز R% این است که قیمت سهام در طول یک روند صعودی (زمانی که بازار در حال افزایش است) روزانه در بالاترین حد خود بسته می شود. با این حال، انتظار می رود که سهام در طی یک روند نزولی در پایین ترین سطح جدید بسته شود.

خواندن شاخص R% ویلیامز نسبتاً آسان است و به سرمایه گذاران امکان می دهد روند آینده سهام را پیش بینی کنند. به عنوان مثال، اگر اندیکاتور ویلیامز R% بین 20- و 0 باشد، به این معنی است که قیمت بیش از حد خرید شده است (نزدیک به بالاترین محدوده قیمت اخیر). با این حال، اگر اندیکاتور ویلیامز R% بین 80- و 100- باشد، به این معنی است که قیمت بیش از حد فروخته شده است (دور از اوج اخیر محدوده قیمت).

ورود و خروج کلاسیک با اندیکاتور ویلیامز

سرمایه گذاران می توانند از شاخص ویلیامز R% برای یافتن نقطه ورود و خروج ایده آل استفاده کنند. در طول یک روند صعودی، آنها می توانند از طریق این اندیکاتور یک سهم را برای حرکت به زیر سطوح 80- تحقیق و شناسایی کنند. در چنین حالتی، اگر اندیکاتور به بالای سطوح ۸۰- حرکت کند و قیمت شروع به افزایش کند، به این معنی است که روند صعودی قیمت دوباره اتفاق می‌افتد و سود بالقوه را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، یک روند صعودی قوی همیشه با رسیدن قیمت به سطوح -20 در اندیکاتور ویلیامز R% نشان داده می شود. اگر سطوح شاخص ویلیامز R% کاهش یابد و قبل از سقوط مجدد از سطح -20 بالاتر نرود، سرمایه‌گذاران می‌توانند بدانند که احتمال کاهش بیشتر قیمت در آینده وجود دارد. سرمایه گذاران همچنین می توانند این فرآیند را در طول یک روند نزولی اعمال کنند. اگر سطوح 80- را نشان دهند و قبل از حرکت به سمت بالاتر شکسته نشوند، نشان دهنده این است که قیمت می تواند به زودی بالاتر رود.

برای آشنایی بیشتر می توانید آموزش اندیکاتور ویلیامز را از اینجا مشاهده کنید.

محدودیت های ویلیامز R%

از آنجایی که ویلیامز R% سهام های بیش از حد خرید و فروش بیش از حد را به شما نشان می دهد، لزوماً به این معنی نیست که روند ادامه دار خواهد شد. گرفتن موقعیت فقط بر اساس داده های ارائه شده توسط ویلیامز R% می تواند شما را مجبور کند در برخی شرایط متحمل ضرر شوید.

ویلیامز R% گاهی اوقات می تواند خیلی پاسخگو باشد و داده های داده شده به آن را بیش از حد تجزیه و تحلیل کند. در نتیجه می تواند سیگنال های نادرستی به سرمایه گذاران بدهد. برای مثال، ویلیامز R% می‌تواند سیگنال فروش بیش از حد را با حرکت بالاتر نشان دهد. با این حال، قیمت ممکن است در انجام همین کار شکست بخورد. در ادامه مطلب استراتژی معاملاتی ورود با اندیکاتور ویلیامز R%، به راه حل این موضوع خواهیم پرداخت.

استراتژی معاملاتی ورود با ویلیامز %R

اندیکاتور ویلیامز R% یکی از موثرترین راه ها برای یافتن نقاط ورود و خروج ایده آل برای یک سهم خاص است. با این حال، مانند هر نشانگر فنی دیگر، نشانگر R% ویلیامز نیز می تواند سیگنال های نادرستی بدهد. بنابراین، تکمیل نتایج اندیکاتور ویلیامز R% با سایر اندیکاتورهای فنی برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی جامع مهم است.

برای برطرف کردن خطاهای ویلیامز میتوان با استفاده از ترکیب آن با روش های دیگر و شرایط تابلو به نتیجه بهتر رسید. این نتیجه بر اساس بک تست های گرفته شده بسیار قوی تر از معامله در نقاطه اشباع خرید و فروش اندیکاتور ویلیامز می باشد.