اندیکتور RSI برای معاملات روزانه یک ابزار محبوب است. اگر هنوز نمی دانید چگونه از آن استفاده کنید، در جای مناسبی هستید. این مقاله ویژگیهای این اندیکاتور را مشخص میکند، از جمله اینکه چه کاری انجام میدهد، چگونه آن را محاسبه کنیم و معاملهگران از آن برای چه استفاده میکنند.
اندیکاتور RSI شاخص قدرت نسبی
اندیکاتور RSI شاخص قدرت نسبی یک شاخص حرکتی است که در آنالیز فنی مورد استفاده قرار میگیرد که اندازه تغییرات قیمت اخیر را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید (overbought) یا اشباع فروش (oversold) در قیمت سهام را بیان می کند. محدوده مقدار اندیکاتور RSI بین صفر تا صد در حال تغییر است. این شاخص برای اولین بار توسط وایلدر جی آر و در کتابش در سال ۱۹۷۸ به نام “مفاهیم جدید در سیستمهای بازرگانی فنی” معرفی شد. در مقاله اندیکاتور RSI با این اندیکاتور بیشتر آشنا خواهیم شد.
تفسیر سنتی و استفاده از اندیکاتور RSI این است که مقادیر ۷۰ یا بالاتر نشاندهنده اشباع خرید است و ممکن است برای برگشت و اصلاح در قیمت آماده شود و مقادیر ۳۰ یا کمتر نشان میدهد که شرایط مناسبی برای خرید و اشباع فروش را نشان میدهد.
سیگنال خرید در اندیکاتور RSI
اولین سوالی که در مطالعه اندیکاتورها به عنوان یک تریدر از خودمان می پرسیم این است که چگونه از اندیکاتور برای سیگنال گیری و معین کردن زمان معامله استفاده کنیم. در این قسمت از این مقاله آموزشی قصد داریم با ذکر مثال شهودی سیگنال های معتبر اندیکاتور RSI را با شما مرور کنیم.
واگرایی اندیکاتور RSI با نمودار قیمتی
یک واگرایی صعودی زمانی اتفاق میافتد که RSI یک اشباع فروش را ایجاد میکند نقطه کف بعدی اشباع فروش RSI از قبلی بالاتر باشد. یعنی وقتی این دو نقطه را به یکدیگر وصل می کنیم یک خط صعودی شکل میگیرد. این نشاندهنده یک روند صعودی است و وقتی نمودار قیمتی روند معکوس با روند اندیکاتور RSI را داشته باشد واگرایی صعودی تکمیل می شود و یک موقعیت عالی برای ورود به سهم است.
برعکس، یک واگرایی نزولی زمانی رخ میدهد که RSI یک اشباع خرید را ایجاد میکند نقطه کف بعدی اشباع خرید RSI از قبلی پایین تر باشد. یعنی وقتی این دو نقطه را به یکدیگر وصل می کنیم یک خط نزولی شکل میگیرد. این نشاندهنده یک روند نزولی است و وقتی نمودار قیمتی روند معکوس با روند RSI را داشته باشد واگرایی نزولی تکمیل می شود و یک موقعیت برای خروج ازسهم است.
همانطور که در نمودار زیر میبینید، هنگامی که اندیکاتور RSI پایینترین قیمت را شکل میدهد، یک واگرایی صعودی مشخص شد. این یک سیگنال معتبر است.
محاسبه اندیکاتور rsi
رد نوسان شاخص در اندیکاتور RSI
یک تکنیک سیگنال گیری دیگر در اندیکاتور RSI زمانی مورد بررسی قرار میدهد که از قلمرو overbought یا oversold برخورد کرده یا حتی شکسته شده باشد. این سیگنال، “رد چرخش” صعودی نامیده میشود.
به عبارت ساده اگر نمودار اندیکاتور RSI، در مرحله اول خط اشباع فروش را بکشد، سپس حداقل به میزان 30 درصد از نقطه کف قبل خود صعود کرد و دوباره به سمت خط اشباع فروش بازگردد و آن را لمس کند، اگر در مرحله آخر صعود کرده و نقطه عطف قبلی را بشکند و به صعود خود ادامه دهد به احتمال قوی روند سهم صعودی ادامه دار خواهد بود.
همانطور که در تصویر نمودار زیر می بینید در نقطه 1 خط اشباع خرید شکسته شده و تا نقطه 3 صعود می کند. سپس برای بار دوم خط اشباع فروش را لمس کرده و در نقطه 4، سقف قبلی را می شکند و به روند صعودی خود ادامه می دهد.
سیگنال اندیکاتور RSI
ترکیب اندیکاتور RSI با کندل استیک
در این روش سیگنال گیری سعی می شود که با ترکیب دو تکنیک اندیکاتور RSI و کندل استیک ها به یک سیگنال قوی برسیم. برای اینکه بتوانیم به سرعت این سهام را شناسایی کنیم می توانیم با تکنیک فیلتر نویسی به این مهم دست پیدا کنیم.
در دوره های آموزشی آتی سایت بورسیکار به صورت ویدئو حتما این مورد را بررسی کرده و آموزش کامل را خواهیم داد. تا تکمیل شدن این آموزش ما را همراهی کنید.
برای دریافت فیلتر کراس دو اندیکاتور RSI لطفا کلیک کنید.
محاسبه اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI توسط این معادله تعریف میشود.
فرمول اندیکاتور rsi
که RS حاصل تقسیم میانگین سود 14 روزه بر میانگین ضرر 14 روزه می باشد.
فرمول محاسبه RS
میانگین سود (average gain) 14 روزه باید 14 روز که مقدار بسته شدن سهم از روز قبل بیشتر است جمع کرده و بر 14 تقسیم کنیم و میانگین ضرر (average loss) 14 روزه باید 14 روز که مقدار بسته شدن سهم از روز قبل کمتر است جمع کرده و بر 14 تقسیم کنیم. این مقدار را RS1 گوییم.
برای RS2 به بعد از روش زیر استفاده می کنیم.
فرمول محاسبه اندیکاتور RSI
همه مقادیر دیگر RS به سادگی اولین ارزش تقسیمبر ارزش دوم هستند. میانگین متحرک، تاثیر جنبشهای قیمت بزرگ را هموار میکند.
آموزش ویدیویی اندیکاتور RSI
در آموزش ویدیویی اندیکاتور RSI یکی یکی از قسمت های آن در زیر آمده است به توضیح این اندیکاتور، کاربردها و فیلتر اندیکاتور RSI پرداخته می شود.
برای دریافت کامل آموزش های اندیکاتور rsi بورسیکار در آپارات لطفا کلیک کنید.