استراتژی معاملاتی پرایس اکشن و سه الگوی مهم آن

[vc_row][vc_column][vc_column_text]آیا می دانستید که استراتژی معاملاتی پرایس اکشن یکی از متداول ترین روش ها در بازار مالی امروزی است؟ چه یک معامله گر کوتاه مدت یا بلند مدت باشید، تجزیه و تحلیل قیمت اوراق بهادار شاید یکی از ساده ترین و در عین حال قدرتمندترین راه ها برای به دست آوردن برتری در بازار باشد. در ادامه مقاله استراتژی معاملاتی پرایس اکشن و سه الگوی مهم آن بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

به هر حال، هر اندیکاتور معاملاتی در جهان از قیمت مشتق شده است، بنابراین منطقی است که واقعاً آن را مطالعه کنید، درک کنید، از آن یاد بگیرید و از آن در معاملات خود استفاده کنید. در این مقاله، تمام آنچه را که باید در مورد معاملات پرایس اکشن بدانید، توضیح می‌دهیم، توضیح می‌دهیم که چرا باید از آن استفاده کنید و با چند کندل مقدماتی پرایس اکشن برای معامله‌گران مبتدی و با تجربه به اشتراک می گذاریم.

استراتژی-معاملاتی-پرایس-اکشن

پرایس اکشن چیست؟

اصطلاح “پرایس اکشن” صرفاً مطالعه حرکت قیمت اوراق بهادار است. معامله‌گرانی که از استراتژی‌ معاملاتی پرایس اکشن استفاده می‌کنند، به دنبال مطالعه قیمت تاریخی هستند تا سرنخ‌هایی را در مورد اینکه بازار می‌تواند در کجا حرکت کند را شناسایی کنند. متداول ترین شاخص پرایس اکشن، مطالعه نوارهای قیمتی است که جزئیاتی مانند قیمت باز و بسته شدن یک بازار و سطوح قیمتی بالا و پایین آن را در یک دوره زمانی خاص نشان می دهد.

تجزیه و تحلیل این اطلاعات هسته اصلی معاملات قیمت است. در واقع، در پاسخ به این سؤال که «پرایس اکشن چیست؟»، می‌توان گفت که در واقع بررسی اقدامات تمامی خریداران و فروشندگانی است که فعالانه در هر بازاری مشارکت دارند. بنابراین، با تجزیه و تحلیل آنچه که بقیه شرکت‌کنندگان در بازار انجام می‌دهند، می‌تواند به معامله‌گران، برتری منحصربه‌فردی در تصمیمات معاملاتی آنها بدهد.

متداول ترین میله های قیمت که به عنوان شاخص عمل قیمت مورد استفاده قرار می گیرند، کندل استیک نامیده می شوند. همه پلتفرم‌های معاملاتی در جهان، نمودار شمعی را ارائه می‌کنند. این امر نشان می‌دهد که تجارت اکشن قیمت چقدر محبوب است. در ادامه مقاله استراتژی معاملاتی پرایس اکشن و سه الگوی مهم آن بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

شاخص پرایس اکشن چیست؟

همانطور که در بالا مورد بحث قرار گرفت، اکنون می دانیم که پرایس اکشن مطالعه اقدامات همه خریداران و فروشندگان فعال در یک بازار معین است. متداول ترین نشانگر پرایس اکشن یک کندل استیک است، زیرا اطلاعات مفیدی مانند قیمت باز و بسته شدن یک بازار و سطوح بالا و پایین قیمت در یک دوره زمانی تعریف شده توسط کاربر را به معامله گر می دهد. بیایید به یک مثال نگاه کنیم:

پرایس-اکشن-بورسیکار

اگر می‌خواهید نمودار روزانه یک اوراق بهادار را مشاهده کنید، شمع‌های بالا ارزش معاملات یک روز کامل را نشان می‌دهند. هر دو شمع اطلاعات مفیدی را به یک معامله گر می دهند:

• سطوح بالا و پایین قیمت بالاترین قیمت و کمترین قیمت ساخته شده در روز معاملات را به ما می گوید.
• شمع فروشنده که با بدنه سیاه یا گاهی قرمز نشان داده می شود به ما می گوید که فروشندگان در نبرد روز معامله پیروز شدند. این به این دلیل است که سطح قیمت بسته شدن کمتر از سطح قیمت باز شدن است.
• شمع خریدار که با بدنه سفید یا گاهی سبز نشان داده می شود به ما می گوید که خریداران در نبرد معامله پیروز شدند. زیرا سطح قیمت بسته شدن بالاتر از سطح قیمت باز شدن است.

اولین گام در پرایس اکشن

استفاده از این راه اندازی شمع ساده یکی از اولین گام ها برای ایجاد یک استراتژی پرایس اکشن است. مثلا:

• اگر بعد از شمع فروشنده، شمع بعدی به پایین آمدن جدید ادامه داد، نشانه آن است که فروشندگان مایل به فروش بازار هستند. این ضعف باعث می شود که برخی از معامله گران موقعیت های فروش کوتاه (فروش) را آغاز کنند یا موقعیت های فروش را که قبلاً داشته اند حفظ کنند.
• اگر بعد از شمع خریدار، شمع بعدی به اوج جدیدی برسد، نشانه آن است که خریداران مایل به خرید بازار هستند. این قدرت باعث می شود که برخی از معامله گران پوزیشن های لانگ (خرید) را آغاز کنند، یا موقعیت های خریدی را که قبلاً دارند حفظ کنند.

این نوع تحلیل اکشن قیمت تنها یکی از راه‌های استفاده از کندل‌ها به‌عنوان شاخص قیمت است. با این حال، خود شمع ها اغلب الگوهایی را تشکیل می دهند که می توان از آنها برای شکل دادن به استراتژی معاملاتی قیمت استفاده کرد. قبل از اینکه به این الگوها نگاه کنیم، ابتدا به جایی که بهترین کارایی را دارند نگاه می کنیم.

پرایس اکشن معاملات بورس

از آنجایی که معاملات پرایس اکشن شامل تجزیه و تحلیل تمامی خریداران و فروشندگان فعال در بازار می شود، می توان از آن در هر بازار مالی که وجود دارد استفاده کرد. این شامل بورس، شاخص های سهام، کالاها و اوراق قرضه می شود. شما می توانید ابزارهای موجود در همه این بازارها را بر روی نمودارهای کندل مشاهده کنید و بنابراین، یک استراتژی پرایس اکشن را روی آنها پیاده کنید.

در بخش بعدی، از بازار بورس برای نشان دادن چهار استراتژی مختلف معاملاتی بر اساس عملکرد قیمت استفاده خواهیم کرد. در ادامه مقاله استراتژی معاملاتی پرایس اکشن و سه الگوی مهم آن بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

یک استراتژی معاملاتی به سه عنصر مختلف نیاز دارد: چرایی، چگونه و چه چیزی.

“چرا” دلیلی است که شما در نظر دارید تا یک بازار خاص را معامله کنید. این جایی است که الگوهای پرایس اکشن مورد استفاده قرار می گیرند. از طریق تجزیه و تحلیل پرایس اکشنی خود، در مورد آنچه که احتمال بیشتری دارد در آینده اتفاق بیفتد، برتری کسب خواهید کرد – صعود یا نزول بازار.

“چگونه”، مکانیک تجارت شما است. در اصل، این روشی است که در آن معامله می کنید. این تجزیه و تحلیل شامل دانستن سطوح قیمت شما برای ورود، توقف ضرر و هدف است. به هر حال، معامله در مورد احتمالات است، بنابراین شما باید از خود محافظت کنید، و ضرر را به حداقل برسانید، در صورتی که بازار برخلاف موقعیت شما حرکت کند.

“چه” نتیجه تجارت است. به دنبال چه چیزی از آن هستید؟ آیا این یک تجارت کوتاه مدت است یا بلند مدت؟ این به این بستگی دارد که چگونه تجارت را تا سودآوری مدیریت می کنید و اگر نتیجه آن چیزی نیست که می خواهید، خودتان را مدیریت کنید.

1) الگوی کندلی چکش

الگوی پرایس اکشن چکشی یک سیگنال صعودی است که نشان‌دهنده احتمال بالاتر حرکت بازار نسبت به پایین‌تر است و عمدتاً در بازارهای با روند صعودی استفاده می‌شود. در اینجا نمونه ای از ظاهر شمع چکشی آورده شده است:

کندل-مرد-دارآویز-بورسیکار

یک چکش فروشندگانی را نشان می‌دهد که بازار را به پایین‌ترین سطح خود می‌برند. با این حال، فروشندگان به اندازه کافی قوی نیستند که در سطح پایین باقی بمانند. این امر باعث می‌شود که بازار افزایش یابد و خریداران نیز وارد بازار شوند. سطح قیمت باز و بسته هر دو باید در نیمه بالایی شمع باشد. به طور سنتی، بسته شدن می تواند زیر باز باشد، اما اگر بسته بالاتر از سطح قیمت باز باشد، سیگنال قوی تری است.

برای دانلود فیلتر الگوی کندلی چکش کلیک کنید

2) الگوی کندلی ستاره دنباله دار (shooting star)

الگوی پرایس اکشن ستاره دنباله دار یک سیگنال نزولی است که نشان‌دهنده احتمال بالاتر حرکت بازار پایین‌تر از بالاتر است و عمدتاً در بازارهای با روند نزولی استفاده می‌شود. در اصل برعکس الگوی چکش است. در اینجا نمونه ای از ظاهر یک شمع ستاره دنباله داراست:

استراتژی-معاملاتی-پرایس-اکشن-شوتینگ-استار

یک ستاره دنباله دار به خریداران نشان می دهد که بازار را به سمت اوج جدیدی سوق می دهند. با این حال، خریداران به اندازه کافی قوی نیستند که در بالاترین حد خود باقی بمانند و تصمیم بگیرند که در موقعیت های خود وثیقه بگذارند. این باعث می شود که بازار پایین بیاید و فروشندگان نیز وارد بازار شوند. سطح قیمت باز و بسته هر دو باید در نیمه پایینی شمع باشد. به طور سنتی، بسته می تواند بالاتر از باز باشد، اما اگر بسته شدن زیر سطح قیمت باز باشد، سیگنال قوی تری است.

3) الگوی کندلی هارامی

الگوی هارامی قیمت اکشن یک الگوی دو شمعی است که نشان دهنده عدم تصمیم گیری در بازار است و عمدتاً برای معاملات شکست استفاده میشود. همچنین می‌توان آن را «شکل شمع داخلی» نامید زیرا یک شمع در محدوده شمع قبلی، از بالا به پایین شکل می‌گیرد. در اینجا نمونه ای از نحوه شکل گیری شمع هارامی نزولی و صعودی است:

استراتژی-معاملاتی-پرایس-اکشن-هارامی

هارامی نزولی زمانی شکل می‌گیرد که محدوده بالا و پایین شمع فروشنده در محدوده بالا و پایین شمع خریدار قبلی ایجاد شود. از آنجایی که هیچ تداومی برای تشکیل یک اوج جدید وجود نداشته است، هارامی نزولی نشان دهنده عدم تصمیم گیری در بازار است که می تواند منجر به شکست به سمت نزول شود.

هارامی صعودی زمانی شکل می‌گیرد که محدوده بالا و پایین شمع خریدار در محدوده بالا و پایین شمع فروشنده قبلی ایجاد شود. از آنجایی که هیچ تداومی برای تشکیل یک پایین ترین سطح جدید وجود نداشته است، هارامی ی صعودی نشان دهنده عدم تصمیم گیری در بازار است که می تواند منجر به شکست به سمت صعود شود.

نتیجه

معاملات پرایس اکشن ابزار قدرتمندی است و مبنایی برای استراتژی های متعددی است که توسط معامله گران در سراسر جهان استفاده می شود. آیا زمان آن رسیده است که آن را در معاملات خود بگنجانید؟

کلمات مرتبط:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”شاید سوال شما هم باشه” font_container=”tag:h2|text_align:right”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_toggle title=”چرا بورسیکار؟”]همونطور که میدونید آموزش و پیدا کردن سهم مستعد، اولین قدم برای رشد در بازارهای مالیه. تیم متخصص و حرفه ای بورسیکار از سال 1397 در فیلترنویسی بورس فعالیت داشته و سعی کرده با تولید آموزش رایگان و سپس به کمک تکنیک فیلترنویسی در این راه به شما کمک کنه.[/vc_toggle][vc_toggle title=”هزینه آموزش ها چقدره؟”]تمام آموزش های تهیه شده توسط بورسیکار، به صورت کاملا رایگان و آنلاین در اختیار شماست. این آموزش ها از طریق سایت بورسیکار یا صفحه آپارات قابل دسترسیه.[/vc_toggle][vc_toggle title=”چطور از فیلترهای شما مطمئن بشم؟”]برای اطمینان از خروجی فیلترها میتونید ویدئوها و آموزش های مربوط رو ببینید تا قلبتون از دقت فوق العاده فیلترها آروم بگیره.[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row]