اندیکاتور RSI چیست؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص تحلیل تکنیکال است که برای اندازه گیری حرکت استفاده می شود و به ارزیابی قدرت یک دارایی در روند کمک می کند.

RSI با مقایسه حرکات قیمت با زمان و نوسانات محاسبه می شود. این اندیکاتور از 0 تا 100 متغیر است که مقادیر بالای 70 به عنوان اشباع خرید و مقادیر کمتر از 30 اشباع فروش در نظر گرفته می شود.

همچنین شاخص خوبی برای تأیید صعودی یا نزولی بودن یک روند است. اگر RSI بیش از 70 باشد، ممکن است نشان دهنده شرایط خرید بیشینه باشد. این به سرمایه گذاران پیشنهاد می کند که باید به فکر گرفتن سود یا ذخیره سود باشند. اگر RSI کمتر از 30 باشد، می تواند نشان دهنده نوسانات کمتر باشد و سهام را برای خرید جذاب تر کند.

به طور کلی، زمانی که سهام روند صعودی داشته باشد، مثبت ثبت می شود. برعکس، زمانی که روند سهام کاهش می یابد منفی می‌شود. اگر قیمت ها به سمت پایین حرکت کنند، RSI  روی 0 باقی می ماند.

شاخص جریان پول(MFI) چیست؟

شاخص جریان پول(MFI) یک شاخص حجمی است که از طریق تجزیه و تحلیل قیمت و حجم معاملات به اندازه‌گیری فشار معاملات روی یک سهم، کمک می‌کند.

MFI  به عنوان یک نوسان ساز یا اسیلاتور عمل می کند که بین 0 تا 100 قرار دارد. به ما در تشخیص اینکه آیا سهم در منطقه اشباع خرید است و همچنین واگرایی بین قیمت ها کمک می کند. این اندیکاتور همچنین به پیش بینی معکوس شدن روندهای بازار کمک می کند.

فیلتر ترکیب اندیکاتور RSI و MFI

اگر MFI افزایش سریع قیمت را تا سطح بالا نشان دهد، سهم در اشباع خرید در نظر گرفته می شود. منطقه اشباع خرید منطقه ای است که قیمت ها بسیار افزایش یافته است.

به طور مشابه، اگر MFI نشان دهنده کاهش سریع قیمت به سطح قابل توجهی پایین باشد، یک سهم اشباع فروش در نظر گرفته می شود. منطقه اشباع فروش منطقه ای است که قیمت ها بسیار کاهش یافته است.

سطوح فروش بیشینه و خرید بیشینه برای شناسایی افراط در قیمت مفید است. به طور کلی، شرط اشباع خرید برای MFI بالای 80 است و زیر 20 نشان دهنده شرایط اشباع فروش است. قیمت ها همچنین ممکن است در حالی که روند صعودی قوی است به افزایش خود ادامه دهند و MFI می تواند بیش از 80 افزایش یابد.

از سوی دیگر، زمانی که MFI به زیر 20 می رسد، در صورت وجود یک روند نزولی قوی، قیمت ها می توانند به کاهش خود ادامه دهند.

استراتژی فیلتر ترکیب اندیکاتور RSI و MFI

با توجه به مفاهیم اولیه اندیکاتور MFI و RSI حالا نوبت آن است که به سراغ استراتژی معاملاتی ورود با اندیکاتور RSI و MFI برویم. استراتژی ما این است. زمانی که مقدار اندیکاتورهای RSI و MFI همزمان بعد از حرکت نزولی، حرکت صعودی خود را آغار می کنند، نقطه ورود به معامله است.

شما می توانید در ویدئوی آموزشی که در ابتدای این مطلب درباره استراتژی فیلتر ترکیب اندیکاتور RSI و MFI آمده نحوه خروجی فیلتر و دقت آن را تماشا نموده و از قدرت این استراتژی مطمئن شوید.

همچنین اگر علاقه به دیگر فیلتر های اندیکاتور RSI دارید می توانید فیلترهای دیگر این اندیکاتور از جمله فیلتر اندیکاتور RSI، فیلتر کراس RSI و فیلتر اشباع خرید و فروش RSI نیز مشاهده کنید و از آنها برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنید.

بنا بر بک تست های انجام شده، نرخ پیروزی برای ورود به معامله با توجه به فیلتر ترکیب اندیکاتور RSI و MFI قابل تامل است.